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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AN Terrains | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
AP Constructions | 64 550.00 | 9 033.00 | 55 518.00 | 64 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 3 959.00 | 1 834.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 446.00 | 55 421.00 | 7 027.00 | 62 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 096.00 | 69 521.00 | 71 575.00 | 141 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
CF Disponibilités | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 298.00 | | 808 298.00 | 808 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 415.00 | 69 521.00 | 880 894.00 | 950 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
DH Report à nouveau | 628 646.00 | 655 443.00 | | 628 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | -26 797.00 | | 7 017.00 |
DK Provisions réglementées | 13 401.00 | 12 686.00 | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 825 990.00 | 818 258.00 | | 825 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 89.00 | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 19 462.00 | | 30 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 26 281.00 | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 904.00 | 54 308.00 | | 54 904.00 |
ED (V) | | 1 918.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 894.00 | 874 484.00 | | 880 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 904.00 | 54 308.00 | | 54 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 305.00 | 41 533.00 | 227 838.00 | 186 305.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | 3 105.00 | 3 952.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 152.00 | 44 638.00 | 231 790.00 | 187 152.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 760.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -760.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 398.00 | 198 967.00 | | 241 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 382.00 | 225 764.00 | | 234 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | -26 797.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 021.00 | | 2 075.00 | 139 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | | 2 075.00 | 137 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 800.00 | 2 721.00 | | 66 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 2 721.00 | | 65 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 686.00 | 715.00 | | 12 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 715.00 | 2 714.00 | 15 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |