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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 207.00 | 619.00 | 3 826.00 |
BF Prêts | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 091.00 | 14 042.00 | 61 049.00 | 75 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 014.00 | 14 042.00 | 61 973.00 | 76 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 380.00 | 38 295.00 | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 789.00 | -24 915.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 37 669.00 | 18 880.00 | | 37 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 579.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 5 573.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 2 287.00 | | 629.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | 1 023.00 | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 304.00 | 9 462.00 | | 24 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 973.00 | 28 343.00 | | 61 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 304.00 | 9 462.00 | | 24 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 579.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 727.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 727.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 2 160.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 2 160.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -1 433.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 060.00 | 82 556.00 | | 40 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 271.00 | 107 470.00 | | 21 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 789.00 | -24 915.00 | | 18 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UP Prêts | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |