| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 777.00 | 140.00 | 1 917.00 |
BF Prêts | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 547.00 | 12 612.00 | 81 936.00 | 94 547.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 325.00 | 12 612.00 | 82 713.00 | 95 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 169.00 | 13 380.00 | | 32 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 18 789.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 61 899.00 | 37 669.00 | | 61 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 8 289.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 629.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 15 366.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 814.00 | 24 304.00 | | 20 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 713.00 | 61 973.00 | | 82 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 814.00 | 24 304.00 | | 20 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 1 562.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 6 562.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -1 230.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 580.00 | 40 060.00 | | 34 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350.00 | 21 271.00 | | 10 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 230.00 | 18 789.00 | | 24 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UP Prêts | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |