| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 439.00 | 121.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 4 868.00 | 17 096.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 984.00 | 21 097.00 | 188 887.00 | 209 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 256.00 | 27 405.00 | 525 851.00 | 553 256.00 |
BT Marchandises | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 868.00 | | 336 868.00 | 336 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 123.00 | 27 405.00 | 862 718.00 | 890 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 379.00 | | | 374 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
DL TOTAL (I) | 471 636.00 | | | 471 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 083.00 | | | 391 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 718.00 | | | 862 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 698.00 | | 219 609.00 | 395 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 830.00 | 10 221.00 | 553 256.00 | 51 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 10 221.00 | 231 949.00 | 51 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 802.00 | | 158.00 | 305 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | | 218 320.00 | 75 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216.00 | | 1 131.00 | 14 216.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 015.00 | 18 753.00 | 9 363.00 | 18 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 37.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 18 716.00 | 9 363.00 | 16 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 069.00 | 69 883.00 | 75 215.00 | 229 069.00 |
VI Groupe et associés | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 48 200.00 | 12 847.00 | 61 047.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 083.00 | 231 896.00 | 75 215.00 | 391 083.00 |