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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 3 459.00 | 1 766.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 038.00 | 11 823.00 | 11 216.00 | 23 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 326.00 | 60 727.00 | 153 599.00 | 214 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 489.00 | 76 009.00 | 473 481.00 | 549 489.00 |
BT Marchandises | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 348 540.00 | | 348 540.00 | 348 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 728.00 | | 453 728.00 | 453 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 218.00 | 76 009.00 | 927 209.00 | 1 003 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 861.00 | | | 365 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DL TOTAL (I) | 460 410.00 | | | 460 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 305.00 | | | 282 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 799.00 | | | 466 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 209.00 | | | 927 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 854.00 | | | 225 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 632.00 | | 7 161.00 | 554 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 304.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 304.00 | 549 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 505.00 | | 120.00 | 309 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 323.00 | | 7 041.00 | 230 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 939.00 | 26 069.00 | 76 009.00 | 49 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 1 271.00 | 3 459.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 751.00 | 24 798.00 | 72 550.00 | 47 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 305.00 | 41 361.00 | 168 695.00 | 282 305.00 |
VI Groupe et associés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 799.00 | 225 854.00 | 168 695.00 | 466 799.00 |