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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 050.00 | 6 591.00 | 1 459.00 | 8 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 17 199.00 | 12 856.00 | 30 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 185.00 | 23 790.00 | 24 395.00 | 48 185.00 |
060 Stock marchandises | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 563.00 | | 310 563.00 | 310 563.00 |
110 Total général Actif | 358 748.00 | 23 790.00 | 334 958.00 | 358 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 525.00 | | | 604 525.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 533.00 | | | 608 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 599.00 | | | -10 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
252 Charges sociales | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 557.00 | | | 541 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 107.00 | | | 50 107.00 |