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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 9 640.00 | 3 810.00 | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 984.00 | 24 998.00 | 79 986.00 | 104 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 514.00 | 34 638.00 | 93 876.00 | 128 514.00 |
060 Stock marchandises | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
110 Total général Actif | 386 715.00 | 34 638.00 | 352 077.00 | 386 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 055.00 | | | 539 055.00 |
230 Autres produits | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 925.00 | | | 544 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
252 Charges sociales | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 318.00 | | | 511 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
280 Produits financiers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 271.00 | | | 43 271.00 |