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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 10 581.00 | 2 419.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 826.00 | 116 347.00 | 30 479.00 | 146 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 360.00 | 126 928.00 | 38 432.00 | 165 360.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 325.00 | 126 928.00 | 65 397.00 | 192 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 555.00 | -41 229.00 | | -49 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 313.00 | -8 326.00 | | -18 313.00 |
DL TOTAL (I) | -59 868.00 | -41 555.00 | | -59 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 224.00 | 100 905.00 | | 97 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 9 740.00 | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | 13 233.00 | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 2 125.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 264.00 | 126 002.00 | | 125 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 397.00 | 84 447.00 | | 65 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617.00 | 82 628.00 | | 14 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 850.00 | 29 399.00 | | 53 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 352.00 | 275 419.00 | | 257 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 664.00 | 283 745.00 | | 275 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 312.00 | -8 326.00 | | -18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 096.00 | 22 832.00 | | 104 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 1 857.00 | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 20 975.00 | | 95 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 374.00 | 28 757.00 | 14 617.00 | 43 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VP Divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262.00 | 11 729.00 | 5 534.00 | 17 262.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 264.00 | 110 647.00 | 14 617.00 | 125 264.00 |