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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432.00 | | 3 431.00 | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 868.00 | -49 555.00 | | -67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 794.00 | -18 313.00 | | -34 794.00 |
DL TOTAL (I) | -94 662.00 | -59 868.00 | | -94 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 97 224.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 10 101.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 15 071.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 2 868.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 092.00 | 125 264.00 | | 98 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431.00 | 65 397.00 | | 3 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 092.00 | 14 617.00 | | 98 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 008.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 027.00 | 257 352.00 | | 81 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 821.00 | 275 665.00 | | 115 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 794.00 | -18 313.00 | | -34 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 534.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 928.00 | 29 008.00 | 155 936.00 | 126 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 2 419.00 | 13 000.00 | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | 26 589.00 | 142 936.00 | 116 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |