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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 2 517.00 | 669.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186.00 | 2 517.00 | 5 669.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 191.00 | 4 848.00 | 195 343.00 | 200 191.00 |
CF Disponibilités | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 634.00 | 4 848.00 | 369 785.00 | 374 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 819.00 | 7 365.00 | 375 454.00 | 382 819.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 130.00 | 131 435.00 | | 153 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | 21 694.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 261 804.00 | 156 430.00 | | 261 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 183 876.00 | | 21 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 643.00 | 56 937.00 | | 66 643.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 299 400.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 651.00 | 540 348.00 | | 113 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 454.00 | 696 778.00 | | 375 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 651.00 | 540 348.00 | | 113 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186.00 | | 5 000.00 | 3 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 558.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 558.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VP Divers | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |