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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 317.00 | 1 094.00 | 3 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411.00 | 2 317.00 | 6 094.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 907.00 | 1 225.00 | 99 682.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 981.00 | 1 225.00 | 208 755.00 | 209 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 392.00 | 3 542.00 | 214 849.00 | 218 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 503.00 | 153 129.00 | | 258 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 596.00 | 105 373.00 | | -82 596.00 |
DL TOTAL (I) | 179 207.00 | 261 803.00 | | 179 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 117.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 21 030.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 622.00 | 66 642.00 | | 29 622.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 7 860.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 642.00 | 113 650.00 | | 35 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 849.00 | 375 454.00 | | 214 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 642.00 | 113 651.00 | | 35 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186.00 | | 1 087.00 | 8 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 8 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 3 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | 1 087.00 | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 662.00 | 862.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 662.00 | 862.00 | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |