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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 639.00 | 49 675.00 | 28 964.00 | 78 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 852.00 | 53 458.00 | 31 394.00 | 84 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | 1 491.00 | 47 950.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 645 683.00 | | 645 683.00 | 645 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 196.00 | 1 491.00 | 701 706.00 | 703 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 048.00 | 54 949.00 | 733 100.00 | 788 048.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 051.00 | | | 248 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DL TOTAL (I) | 559 605.00 | | | 559 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 100.00 | | | 733 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 832.00 | | 756 832.00 | 756 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 832.00 | | 756 832.00 | 756 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 361.00 | | | 763 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 807.00 | | | 462 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530.00 | 13 928.00 | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 13 928.00 | | 35 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 806.00 | 9 558.00 | 11 248.00 | 20 806.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 57 513.00 | 2 188.00 | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 495.00 | 162 247.00 | 11 248.00 | 173 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |