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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 39 590.00 | 53 547.00 | 93 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 350.00 | 43 374.00 | 55 977.00 | 99 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 688.00 | 17 550.00 | 22 138.00 | 39 688.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CF Disponibilités | 703 371.00 | | 703 371.00 | 703 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 482.00 | 17 550.00 | 758 932.00 | 776 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 832.00 | 60 924.00 | 814 908.00 | 875 832.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 787.00 | | | 613 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 717 116.00 | | | 717 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 908.00 | | | 814 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 852.00 | | 45 787.00 | 84 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 288.00 | 99 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 288.00 | 93 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | | 45 787.00 | 78 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 252.00 | 10 410.00 | 31 288.00 | 64 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | 10 410.00 | 31 288.00 | 60 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 531.00 | | 2 981.00 | 20 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 531.00 | | 2 981.00 | 20 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 531.00 | | 2 981.00 | 20 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 046.00 | 10 722.00 | 29 324.00 | 40 046.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 299.00 | 73 111.00 | 2 188.00 | 75 299.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 792.00 | 68 468.00 | 29 324.00 | 97 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |