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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 612 660.00 | | 12 612 660.00 | 12 612 660.00 |
BZ Autres créances | 510 873.00 | | 510 873.00 | 510 873.00 |
CF Disponibilités | 734 931.00 | | 734 931.00 | 734 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 804.00 | | 1 245 804.00 | 1 245 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 464.00 | | 13 858 464.00 | 13 858 464.00 |
CU Autres participations | 12 612 660.00 | | 12 612 660.00 | 12 612 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 260.00 | 5 190 260.00 | | 5 190 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 620.00 | 347 636.00 | | 352 620.00 |
DG Autres réserves | 6 699 771.00 | 6 605 079.00 | | 6 699 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 809.00 | 99 676.00 | | 1 108 809.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351 459.00 | 12 242 651.00 | | 13 351 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 805.00 | 211 393.00 | | 499 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 005.00 | 218 593.00 | | 507 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 858 464.00 | 12 461 244.00 | | 13 858 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 005.00 | 218 593.00 | | 507 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 549.00 | -9 170.00 | | -28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 010.00 | 99 889.00 | | 1 100 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 799.00 | 213.00 | | -8 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 809.00 | 99 676.00 | | 1 108 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 992 660.00 | | 620 000.00 | 11 992 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 612 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992 660.00 | | 620 000.00 | 11 992 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 873.00 | 510 873.00 | | 510 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 873.00 | 510 873.00 | | 510 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 005.00 | 507 005.00 | | 507 005.00 |