| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 612 660.00 | | 12 612 660.00 | 12 612 660.00 |
BZ Autres créances | 259 139.00 | | 259 139.00 | 259 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 235.00 | | 713 235.00 | 713 235.00 |
CF Disponibilités | 2 781 498.00 | | 2 781 498.00 | 2 781 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 872.00 | | 3 753 872.00 | 3 753 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 366 532.00 | | 16 366 532.00 | 16 366 532.00 |
CU Autres participations | 12 612 660.00 | | 12 612 660.00 | 12 612 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 260.00 | 5 190 260.00 | | 5 190 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 060.00 | 352 620.00 | | 408 060.00 |
DG Autres réserves | 7 453 139.00 | 6 699 771.00 | | 7 453 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 320.00 | 1 108 809.00 | | 2 846 320.00 |
DL TOTAL (I) | 15 897 779.00 | 13 351 459.00 | | 15 897 779.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 953.00 | 499 805.00 | | 307 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 7 200.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 753.00 | 507 005.00 | | 318 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 532.00 | 13 858 464.00 | | 16 366 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 753.00 | 507 005.00 | | 318 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | -28 549.00 | | 13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 032.00 | 1 100 010.00 | | 3 021 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 712.00 | -8 799.00 | | 174 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 320.00 | 1 108 809.00 | | 2 846 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612 660.00 | | | 12 612 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 612 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612 660.00 | | | 12 612 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |