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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 1 423.00 | 22 917.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 420.00 | 1 423.00 | 41 997.00 | 43 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 780.00 | | 630 780.00 | 630 780.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 497 756.00 | | 497 756.00 | 497 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 938.00 | | 1 159 938.00 | 1 159 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 358.00 | 1 423.00 | 1 201 935.00 | 1 203 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 285.00 | | | 380 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
DL TOTAL (I) | 601 531.00 | | | 601 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 986.00 | | | 221 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
EA Autres dettes | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 404.00 | | | 600 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 935.00 | | | 1 201 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 404.00 | | | 600 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 525.00 | | 1 522 525.00 | 1 522 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 525.00 | | 1 522 525.00 | 1 522 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 037.00 | | | 1 523 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 540.00 | | | 1 315 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 080.00 | | 24 340.00 | 19 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 630 780.00 | | | 630 780.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 262.00 | 662 182.00 | 19 080.00 | 681 262.00 |
VW T.V.A. | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 404.00 | 600 404.00 | | 600 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
ST Autres comptes | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
YT Sous‐traitance | 459 040.00 | | | 459 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 866.00 | | | 670 866.00 |