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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 608.00 | 21 717.00 | 20 891.00 | 42 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 245.00 | 21 717.00 | 42 527.00 | 64 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 993.00 | | 435 993.00 | 435 993.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 1 206 824.00 | | 1 206 824.00 | 1 206 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 836.00 | | 1 648 836.00 | 1 648 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 080.00 | 21 717.00 | 1 691 363.00 | 1 713 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 678.00 | | | 1 061 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 383.00 | | | 1 299 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 503.00 | | | 313 503.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 980.00 | | | 391 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 363.00 | | | 1 691 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 980.00 | | | 391 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 300.00 | | | 1 742 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 345.00 | | | 1 518 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 997.00 | | 1 248.00 | 62 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | | 1 248.00 | 41 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 6 163.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 6 163.00 | | 15 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
UX Autres créances clients | 435 993.00 | 435 993.00 | | 435 993.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 646.00 | 442 012.00 | 21 636.00 | 463 646.00 |
VW T.V.A. | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 980.00 | 391 980.00 | | 391 980.00 |