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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 014.00 | 986.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 2 236.00 | 11 217.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 17 978.00 | 19 407.00 | 37 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 101.00 | 21 229.00 | 76 871.00 | 98 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 476.00 | 21 229.00 | 92 247.00 | 113 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 25 304.00 | | 27 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | 2 049.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 24 468.00 | 30 103.00 | | 24 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 8 256.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 6 042.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | 2 533.00 | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 779.00 | 16 833.00 | | 67 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 247.00 | 46 937.00 | | 92 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 515.00 | 16 833.00 | | 31 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
FG Production vendue services | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 317.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 317.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 688.00 | -317.00 | | 59 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 113.00 | 112 496.00 | | 89 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 749.00 | 110 446.00 | | 94 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | 2 049.00 | | -5 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 665.00 | | 73 587.00 | 24 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 98 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 42 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | | 30 275.00 | 20 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 811.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418.00 | 7 811.00 | | 13 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 000.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 6 811.00 | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 447.00 | 6 183.00 | 25 675.00 | 42 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 990.00 | 23 727.00 | 25 675.00 | 59 990.00 |