| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 510.00 | 490.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 3 480.00 | 9 973.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 22 258.00 | 15 127.00 | 37 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 601.00 | 27 249.00 | 62 351.00 | 89 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 654.00 | 27 249.00 | 73 405.00 | 100 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -15 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540.00 | 19 000.00 | | 45 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 3 479.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 1 429.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 203.00 | 23 908.00 | | 59 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 405.00 | 38 110.00 | | 73 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 066.00 | 23 908.00 | | 26 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 210.00 | 12 290.00 | | 66 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 210.00 | 12 290.00 | | 66 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 300.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 450.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 120.00 | 11 840.00 | | 66 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 579.00 | 24 744.00 | | 115 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 579.00 | 40 646.00 | | 115 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -15 902.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 270.00 | | 64 331.00 | 25 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 34 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 29 520.00 | 21 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 811.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 11 376.00 | | 15 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 10 376.00 | | 15 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 367.00 | 6 230.00 | 25 867.00 | 39 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 073.00 | 19 936.00 | 25 867.00 | 53 073.00 |