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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 121.00 | 1 628.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927.00 | 121.00 | 1 806.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 370.00 | | 390 370.00 | 390 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 297.00 | 121.00 | 392 175.00 | 392 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | | | 886.00 |
DH Report à nouveau | | -28 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 015.00 | 30 667.00 | | 75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 119 434.00 | 44 420.00 | | 119 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 339.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 555.00 | 172 830.00 | | 161 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 75 178.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | 2 026.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 741.00 | 250 372.00 | | 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 175.00 | 294 792.00 | | 392 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 741.00 | 250 372.00 | | 272 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 339.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178.00 | | 4 844.00 | 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 700.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 516.00 | 2 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 162 888.00 | 178.00 | 163 066.00 |
VW T.V.A. | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |