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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 3 323.00 | 1 885.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 5 689.00 | 11 420.00 | 17 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004.00 | 9 012.00 | 28 992.00 | 38 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 009.00 | 29 030.00 | 279 979.00 | 309 009.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 414.00 | 29 030.00 | 422 384.00 | 451 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 417.00 | 38 042.00 | 451 376.00 | 489 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 448.00 | 61 252.00 | | 127 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 136.00 | 68 096.00 | | 53 136.00 |
DL TOTAL (I) | 202 584.00 | 149 448.00 | | 202 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 339.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 284.00 | 167 205.00 | | 145 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 105 088.00 | | 93 552.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 32 446.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 791.00 | 305 079.00 | | 248 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 376.00 | 454 527.00 | | 451 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 175.00 | | 12 828.00 | 25 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | | 12 775.00 | 9 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | 53.00 | 15 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 6 073.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 6 073.00 | | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
UX Autres créances clients | 268 982.00 | 268 982.00 | | 268 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 195.00 | 360 508.00 | 15 687.00 | 376 195.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |