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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 7 046.00 | 2 498.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 33 372.00 | 28 707.00 | 62 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 023.00 | 40 418.00 | 33 605.00 | 74 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 989.00 | 71 171.00 | 850 818.00 | 921 989.00 |
BZ Autres créances | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CF Disponibilités | 1 213 270.00 | | 1 213 270.00 | 1 213 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 444.00 | 71 171.00 | 2 230 273.00 | 2 301 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 467.00 | 111 589.00 | 2 263 878.00 | 2 375 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 117.00 | 255 403.00 | | 478 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 520.00 | 222 713.00 | | 271 520.00 |
DL TOTAL (I) | 771 637.00 | 500 117.00 | | 771 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 525.00 | 445 228.00 | | 540 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 638.00 | 296 472.00 | | 336 638.00 |
EA Autres dettes | 25 514.00 | 23 502.00 | | 25 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | 30 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 241.00 | 795 765.00 | | 1 492 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 878.00 | 1 295 882.00 | | 2 263 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 911.00 | | 25 113.00 | 48 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | | 22 713.00 | 48 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 11 921.00 | | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 11 921.00 | | 28 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 432.00 | 17 739.00 | | 53 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 432.00 | 17 739.00 | | 53 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 432.00 | 17 739.00 | | 53 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 525.00 | 540 525.00 | | 540 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 847 626.00 | | | 847 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
VB T. V. A. | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 574.00 | 1 088 174.00 | 2 400.00 | 1 090 574.00 |
VW T.V.A. | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 241.00 | 1 492 241.00 | | 1 492 241.00 |