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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 048.00 | | 500 048.00 | 500 048.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 446.00 | | | -8 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | -8 446.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 274 354.00 | 241 554.00 | | 274 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 097.00 | 211 368.00 | | 177 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 7 500.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 768.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 41 460.00 | 38 810.00 | | 41 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 694.00 | 258 446.00 | | 225 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 048.00 | 500 000.00 | | 500 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 694.00 | 84 462.00 | | 225 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200.00 | 23 446.00 | | 7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | -8 446.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 096.00 | 177 096.00 | | 177 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13 507.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 926.00 | 768.00 | | 926.00 |
ST Autres comptes | 1 264.00 | 3 101.00 | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | 13 507.00 | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190.00 | 3 869.00 | | 2 190.00 |