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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 263.00 | | 503 263.00 | 503 263.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 142.00 | 24 354.00 | | 63 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | 38 788.00 | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 348 764.00 | 313 142.00 | | 348 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 067.00 | 142 052.00 | | 124 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 1 328.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 23 024.00 | 38 424.00 | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 499.00 | 187 054.00 | | 154 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 263.00 | 500 197.00 | | 503 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 660.00 | 80 816.00 | | 66 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 45 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378.00 | 6 212.00 | | 3 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 622.00 | 38 788.00 | | 35 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 067.00 | 36 227.00 | 87 839.00 | 124 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 499.00 | 66 660.00 | 87 839.00 | 154 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 1 398.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 1 184.00 | 1 166.00 | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | | -35.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -35.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 2 565.00 | | 2 013.00 |