| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 308.00 | 492.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 631.00 | 11 214.00 | 35 417.00 | 46 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 131.00 | 12 523.00 | 38 608.00 | 51 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
110 Total général Actif | 121 942.00 | 12 523.00 | 109 419.00 | 121 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
252 Charges sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
262 Autres charges | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |