| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 178.00 | 25 286.00 | 36 892.00 | 62 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 678.00 | 27 086.00 | 39 592.00 | 66 678.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
084 Disponibilités | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
110 Total général Actif | 185 074.00 | 27 086.00 | 157 988.00 | 185 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 313.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 948.00 | 12 033.00 | | 9 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 908.00 | 90 721.00 | | 69 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | 6.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 385.00 | 102 760.00 | | 109 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114.00 | 4 749.00 | | 6 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -205.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 50 293.00 | 41 782.00 | | 50 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 254.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 933.00 | 12 414.00 | | 13 933.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | 5 453.00 | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 220.00 | 6 425.00 | | 9 220.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 2 272.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 410.00 | 74 144.00 | | 88 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 975.00 | 28 616.00 | | 20 975.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 224.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 612.00 | 24 133.00 | | 18 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |