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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 577.00 | 11 204.00 | 38 373.00 | 49 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958.00 | 7 958.00 | 43 000.00 | 50 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 675.00 | 19 162.00 | 84 513.00 | 103 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 401.00 | 19 162.00 | 225 239.00 | 244 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 35 997.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 57 652.00 | 47 997.00 | | 57 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 12 311.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 35 109.00 | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 18 723.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 66 143.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 239.00 | 114 140.00 | | 225 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 587.00 | 66 143.00 | | 167 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 402.00 | | 70 273.00 | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 387.00 | | 67 148.00 | 33 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 125.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945.00 | 16 217.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | 16 217.00 | | 2 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 856.00 | 92 731.00 | 3 125.00 | 95 856.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |