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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 125.00 | 24 120.00 | 39 005.00 | 63 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 685.00 | 21 147.00 | 42 538.00 | 63 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 550.00 | 45 267.00 | 94 283.00 | 139 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BZ Autres créances | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 416.00 | 45 267.00 | 332 149.00 | 377 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184.00 | 12 000.00 | | 9 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 34 797.00 | | |
DH Report à nouveau | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 9 655.00 | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 66 223.00 | 57 652.00 | | 66 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 77 280.00 | | 140 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | 42 115.00 | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 43 954.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 926.00 | 193 349.00 | | 265 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 149.00 | 251 001.00 | | 332 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 926.00 | 151 624.00 | | 26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 535.00 | | 26 275.00 | 100 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 26 275.00 | 100 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 162.00 | 26 105.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 26 105.00 | | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 737.00 | 159 012.00 | 12 725.00 | 171 737.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 926.00 | 265 926.00 | | 265 926.00 |