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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 002.00 | 344.00 | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 473.00 | 2 415.00 | 4 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 234.00 | 3 475.00 | 2 759.00 | 6 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
072 Créances – Autres | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
084 Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
110 Total général Actif | 57 964.00 | 3 475.00 | 54 489.00 | 57 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 745.00 | 141 321.00 | | 132 745.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 189.00 | 141 323.00 | | 133 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 708.00 | 40 911.00 | | 31 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -575.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 25 219.00 | 27 517.00 | | 25 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | 3 631.00 | | 7 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 42 923.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | 18 205.00 | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 1 556.00 | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 413.00 | 134 168.00 | | 126 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 777.00 | 7 155.00 | | 6 777.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 31.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 069.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 6 055.00 | | 5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 497.00 | | | 9 497.00 |