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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 786.00 | 4 301.00 | 17 485.00 | 21 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 132.00 | 5 647.00 | 17 485.00 | 23 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
084 Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
110 Total général Actif | 69 056.00 | 5 647.00 | 63 409.00 | 69 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 425.00 | 132 745.00 | | 143 425.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 444.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 427.00 | 133 189.00 | | 143 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 629.00 | 31 708.00 | | 39 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 575.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 611.00 | 25 219.00 | | 24 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | 7 052.00 | | 8 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 21 407.00 | 19 493.00 | | 21 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 1 561.00 | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 227.00 | 126 413.00 | | 137 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 200.00 | 6 777.00 | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 179.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 264.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | 5 334.00 | | 4 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 801.00 | | | 10 801.00 |