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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 586.00 | | 715 586.00 | 715 586.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 410.00 | 74 544.00 | | 127 410.00 |
DL TOTAL (I) | 241 955.00 | 114 544.00 | | 241 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 410.00 | 558 856.00 | | 469 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 281.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 2 400.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 631.00 | 562 534.00 | | 473 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 586.00 | 677 079.00 | | 715 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 596.00 | 93 124.00 | | 94 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 445.00 | 87 987.00 | | 137 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035.00 | 13 443.00 | | 10 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 410.00 | 74 544.00 | | 127 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 410.00 | 90 375.00 | 371 136.00 | 469 410.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 631.00 | 94 596.00 | 371 136.00 | 473 631.00 |