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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 504.00 | 284 732.00 | | 227 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 276.00 | 42 772.00 | | 143 276.00 |
DL TOTAL (I) | 414 780.00 | 371 504.00 | | 414 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 415.00 | 287 707.00 | | 195 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | 3.00 | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 3 525.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 607.00 | 34 922.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 372.00 | 326 157.00 | | 225 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 153.00 | 697 661.00 | | 640 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 224.00 | 130 742.00 | | 123 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -8.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | -2 599.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 019.00 | 50 105.00 | | 152 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743.00 | 7 333.00 | | 8 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 276.00 | 42 772.00 | | 143 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 707.00 | 92 292.00 | 195 415.00 | 287 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VC Groupe et associés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 415.00 | 93 266.00 | 102 149.00 | 195 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 372.00 | 123 224.00 | 102 149.00 | 225 372.00 |