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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 164.00 | 3 933.00 | 45 231.00 | 49 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 042.00 | 3 933.00 | 497 109.00 | 501 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
BZ Autres créances | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CF Disponibilités | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 268.00 | | 558 268.00 | 558 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 311.00 | 3 933.00 | 1 055 378.00 | 1 059 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
DL TOTAL (I) | -20 159.00 | | | -20 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 825.00 | | | 636 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 537.00 | | | 1 075 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 378.00 | | | 1 055 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 032.00 | | 2 055 032.00 | 2 055 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 032.00 | | 2 055 032.00 | 2 055 032.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 601.00 | | | 2 064 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 760.00 | | | 2 085 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 122.00 | 451 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 122.00 | 501 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 878.00 | 30 883.00 | 420 996.00 | 451 878.00 |
UX Autres créances clients | 375 440.00 | 375 440.00 | | 375 440.00 |
VB T. V. A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 460 405.00 | | | 460 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 219.00 | 512 224.00 | 420 996.00 | 933 219.00 |
VW T.V.A. | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 537.00 | 438 711.00 | | 1 075 537.00 |