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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 164.00 | 13 766.00 | 35 398.00 | 49 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 996.00 | | 420 996.00 | 420 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 160.00 | 13 766.00 | 456 394.00 | 470 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
BZ Autres créances | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CF Disponibilités | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 224.00 | | 600 224.00 | 600 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 384.00 | 13 766.00 | 1 056 618.00 | 1 070 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 159.00 | | | -21 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 732.00 | -21 159.00 | | 90 732.00 |
DL TOTAL (I) | 70 573.00 | -20 159.00 | | 70 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 231.00 | 636 825.00 | | 587 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 56 307.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 665.00 | 71 886.00 | | 59 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 361.00 | 310 518.00 | | 281 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 045.00 | 1 075 537.00 | | 986 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 618.00 | 1 055 378.00 | | 1 056 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 814.00 | 438 711.00 | | 398 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 310.00 | | 1 428 310.00 | 1 428 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 310.00 | | 1 428 310.00 | 1 428 310.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 977.00 | 2 064 601.00 | | 1 434 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 245.00 | 2 085 760.00 | | 1 344 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 732.00 | -21 159.00 | | 90 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 699 005.00 | 1 047 540.00 | | 699 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 042.00 | | | 501 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 883.00 | 420 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 883.00 | 470 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 878.00 | | | 451 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 9 833.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 9 833.00 | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 361.00 | 281 361.00 | | 281 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 996.00 | 31 311.00 | 389 685.00 | 420 996.00 |
UX Autres créances clients | 278 554.00 | 278 554.00 | | 278 554.00 |
VB T. V. A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VI Groupe et associés | 424 876.00 | | | 424 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 790.00 | 403 105.00 | 389 685.00 | 792 790.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 045.00 | 398 814.00 | | 986 045.00 |