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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 379.00 | 510 000.00 | 468 379.00 | 978 379.00 |
BZ Autres créances | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 594.00 | 510 000.00 | 566 594.00 | 1 076 594.00 |
CU Autres participations | 978 379.00 | 510 000.00 | 468 379.00 | 978 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 775.00 | | | -9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 374.00 | | | -186 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | -159 956.00 | | | -159 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 550.00 | | | 726 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 594.00 | | | 566 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 041.00 | | | 517 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | | | -13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 262.00 | | | -91 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 374.00 | | | -186 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 909.00 | | 1 470.00 | 976 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 909.00 | | 1 470.00 | 976 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151.00 | 13 041.00 | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 245 000.00 | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 151.00 | 258 041.00 | | 268 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 532.00 | 42 023.00 | 172 616.00 | 251 532.00 |
VI Groupe et associés | 473 080.00 | 473 080.00 | | 473 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 550.00 | 517 041.00 | 172 616.00 | 726 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |