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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 379.00 | 510 000.00 | 468 379.00 | 978 379.00 |
BZ Autres créances | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 360.00 | 510 000.00 | 563 360.00 | 1 073 360.00 |
CU Autres participations | 978 379.00 | 510 000.00 | 468 379.00 | 978 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 150.00 | -9 775.00 | | -196 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 150.00 | -186 375.00 | | 195 150.00 |
DK Provisions réglementées | 29 235.00 | 16 193.00 | | 29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 48 235.00 | -159 957.00 | | 48 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 509.00 | 251 532.00 | | 209 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 088.00 | 473 081.00 | | 295 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 468.00 | | 9 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 125.00 | 726 551.00 | | 515 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 360.00 | 566 594.00 | | 563 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 086.00 | 517 042.00 | | 348 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 042.00 | -13 042.00 | | -13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 114.00 | | | 230 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 964.00 | 186 375.00 | | 34 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 150.00 | -186 375.00 | | 195 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 379.00 | | | 978 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 379.00 | | | 978 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 193.00 | 13 042.00 | | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | 13 042.00 | | 16 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 088.00 | 295 088.00 | | 295 088.00 |
UX Autres créances clients | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 509.00 | 42 471.00 | 167 038.00 | 209 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 125.00 | 348 086.00 | 167 038.00 | 515 125.00 |