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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 70.00 | 305.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 3 561.00 | 12 779.00 | 16 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 715.00 | 3 631.00 | 13 084.00 | 16 715.00 |
060 Stock marchandises | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
084 Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
110 Total général Actif | 99 597.00 | 3 631.00 | 95 966.00 | 99 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 030.00 | | | -28 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 979.00 | | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |