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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 651.00 | 22 266.00 | 12 386.00 | 34 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 026.00 | 22 641.00 | 12 386.00 | 35 026.00 |
060 Stock marchandises | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
072 Créances – Autres | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
084 Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
110 Total général Actif | 177 623.00 | 22 641.00 | 154 982.00 | 177 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 042.00 | 529 563.00 | | 473 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 514.00 | 101 761.00 | | 107 514.00 |
230 Autres produits | 33 110.00 | 8 158.00 | | 33 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 667.00 | 639 482.00 | | 613 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 548.00 | 407 416.00 | | 326 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 477.00 | -18 601.00 | | 28 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 1 298.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 113 639.00 | 146 294.00 | | 113 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 669.00 | | 3 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 993.00 | 66 506.00 | | 85 993.00 |
252 Charges sociales | 18 360.00 | 15 052.00 | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | 4 251.00 | | 5 745.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 46.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 298.00 | 624 930.00 | | 583 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 369.00 | 14 552.00 | | 30 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | 180.00 | | 590.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 241.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 733.00 | 4 853.00 | | 18 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 841.00 | 9 638.00 | | 11 841.00 |