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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 823.00 | 3 071.00 | 5 752.00 | 8 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 694.00 | 762.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 404.00 | 6 096.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 356.00 | 14 623.00 | 147 733.00 | 162 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 995.00 | 19 792.00 | 466 203.00 | 485 995.00 |
BT Marchandises | 372 764.00 | | 372 764.00 | 372 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 873.00 | | 569 873.00 | 569 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 869.00 | 19 792.00 | 1 036 077.00 | 1 055 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 663.00 | | | 825 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EA Autres dettes | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 138.00 | | | 990 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 077.00 | | | 1 036 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 250.00 | | 1 498 250.00 | 1 498 250.00 |
FG Production vendue services | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 748.00 | | 1 524 748.00 | 1 524 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 748.00 | | | 1 536 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 809.00 | | | 1 500 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 995.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 792.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 413.00 | 119 529.00 | 643 884.00 | 763 413.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 413.00 | | | 763 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 138.00 | 346 254.00 | 643 884.00 | 990 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YT Sous‐traitance | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 959.00 | | | 324 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 179.00 | | | 299 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |