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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 6 380.00 | 3 019.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 613.00 | 76 590.00 | 128 023.00 | 204 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 151.00 | 93 249.00 | 436 902.00 | 530 151.00 |
BT Marchandises | 783 560.00 | | 783 560.00 | 783 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
BZ Autres créances | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CF Disponibilités | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 030.00 | | 1 309 030.00 | 1 309 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 180.00 | 93 249.00 | 1 745 932.00 | 1 839 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 949.00 | | | 231 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 906.00 | | | 239 906.00 |
DL TOTAL (I) | 482 855.00 | | | 482 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 934.00 | | | 521 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 943.00 | | | 398 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 077.00 | | | 1 263 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 932.00 | | | 1 745 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 366.00 | | | 938 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 456.00 | | 4 489 456.00 | 4 489 456.00 |
FG Production vendue services | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 699.00 | | 4 571 699.00 | 4 571 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 604.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 175.00 | | | 4 586 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 269.00 | | | 4 346 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 644.00 | 25 604.00 | | 67 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 142.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 25 462.00 | | 57 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 943.00 | 398 943.00 | | 398 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 962.00 | 183 962.00 | | 183 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 934.00 | 197 224.00 | 324 710.00 | 521 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 437.00 | 937 727.00 | 324 710.00 | 1 262 437.00 |