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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 313.00 | 2 623.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936.00 | 313.00 | 2 623.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 145.00 | | 2 362 145.00 | 2 362 145.00 |
CF Disponibilités | 406 929.00 | | 406 929.00 | 406 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 348.00 | | 2 771 348.00 | 2 771 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 284.00 | 313.00 | 2 773 971.00 | 2 774 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 315.00 | | | -40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 059.00 | | | 2 771 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 971.00 | | | 2 773 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 250.00 | | | 2 812 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 565.00 | | | 2 852 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 315.00 | | | -40 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 814 311.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 811 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811 375.00 | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |