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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 1 487.00 | 1 448.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 114.00 | 618.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669.00 | 1 602.00 | 2 066.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709 926.00 | 110 406.00 | 2 599 519.00 | 2 709 926.00 |
CF Disponibilités | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 706.00 | 110 406.00 | 2 626 300.00 | 2 736 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 376.00 | 112 008.00 | 2 628 367.00 | 2 740 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 375.00 | | | 2 811 375.00 |
DH Report à nouveau | -69 680.00 | | | -69 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 594.00 | | | -117 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 099.00 | | | 2 624 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 367.00 | | | 2 628 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 594.00 | | | -117 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 697.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 697.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |