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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 344.00 | 47 559.00 | 36 784.00 | 84 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 61 635.00 | 4 486.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 466.00 | 109 195.00 | 48 271.00 | 157 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 937.00 | 4 667.00 | 974 270.00 | 978 937.00 |
BZ Autres créances | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
CF Disponibilités | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 029.00 | 4 667.00 | 1 297 362.00 | 1 302 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 495.00 | 113 862.00 | 1 345 633.00 | 1 459 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
DL TOTAL (I) | 372 239.00 | | | 372 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 751.00 | | | 488 751.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 394.00 | | | 973 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 633.00 | | | 1 345 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 891.00 | | | 952 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 2 795 999.00 | | 2 795 999.00 | 2 795 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 184.00 | | 2 797 184.00 | 2 797 184.00 |
FM Production stockée | | | -17 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 558.00 | | | 2 814 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 319.00 | | | 2 502 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 679.00 | 384 679.00 | | 384 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 973 337.00 | 973 337.00 | | 973 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VC Groupe et associés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 154.00 | 5 651.00 | 20 503.00 | 26 154.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 567.00 | 1 133 967.00 | 12 600.00 | 1 146 567.00 |
VW T.V.A. | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 394.00 | 952 891.00 | 20 503.00 | 973 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |