| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 661.00 | 91 125.00 | 24 536.00 | 115 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 65 719.00 | 12 151.00 | 77 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 531.00 | 156 844.00 | 43 687.00 | 200 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 193.00 | 4 667.00 | 571 526.00 | 576 193.00 |
BZ Autres créances | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CF Disponibilités | 466 081.00 | | 466 081.00 | 466 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 414.00 | 4 667.00 | 1 210 747.00 | 1 215 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 945.00 | 161 511.00 | 1 254 434.00 | 1 415 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 070.00 | 6 239.00 | | 11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 342.00 | 314 831.00 | | 341 342.00 |
DL TOTAL (I) | 418 412.00 | 387 070.00 | | 418 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820.00 | 20 502.00 | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 17 355.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 184.00 | 252 668.00 | | 358 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 584.00 | 370 081.00 | | 394 584.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 8 057.00 | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 743.00 | 22 983.00 | | 56 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 922.00 | 691 648.00 | | 834 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 434.00 | 1 078 718.00 | | 1 254 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 813.00 | 676 827.00 | | 825 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 2 556 298.00 | | 2 556 298.00 | 2 556 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 918.00 | | 2 556 918.00 | 2 556 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 604.00 | 125 455.00 | | 133 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 458.00 | 2 658 131.00 | | 2 591 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 116.00 | 2 343 300.00 | | 2 250 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 342.00 | 314 831.00 | | 341 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 593.00 | 570 593.00 | | 570 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VC Groupe et associés | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 333.00 | 743 732.00 | 12 600.00 | 756 333.00 |