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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 717.00 | | 1 141 717.00 | 1 141 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 583.00 | 4 864.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 011.00 | 102 742.00 | 1 847 269.00 | 1 950 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 971.00 | 103 325.00 | 2 998 646.00 | 3 101 971.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BZ Autres créances | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CF Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 236.00 | 103 325.00 | 3 123 911.00 | 3 227 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 837.00 | 1 075 837.00 | | 1 075 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
DH Report à nouveau | 174 000.00 | 153 084.00 | | 174 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 309.00 | 20 916.00 | | -405 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 723.00 | 1 407 032.00 | | 1 001 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 373.00 | | | 1 805 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 285.00 | 35 415.00 | | 191 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 538 929.00 | | 78 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | 74 070.00 | | 46 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 188.00 | 648 414.00 | | 2 122 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 911.00 | 2 055 446.00 | | 3 123 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 763.00 | 648 414.00 | | 504 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 218.00 | | 359 218.00 | 359 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 218.00 | | 359 218.00 | 359 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | 15 132.00 | | 7 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | 15 132.00 | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 523.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 33 804.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | -18 673.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 203.00 | 1 083 312.00 | | 367 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 512.00 | 1 062 395.00 | | 772 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 309.00 | 20 916.00 | | -405 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 983.00 | 3 124.00 | | 10 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 143.00 | | 1 791 328.00 | 1 660 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 500.00 | 3 101 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 500.00 | 1 956 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 717.00 | | | 1 141 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 499.00 | | 1 791 293.00 | 514 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 35.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 852.00 | 78 473.00 | | 24 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 78 473.00 | | 24 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 938.00 | 139 513.00 | 574 906.00 | 1 756 938.00 |
VI Groupe et associés | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 833 257.00 | | | 1 833 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 188.00 | 504 763.00 | 574 906.00 | 2 122 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 127.00 | 26 781.00 | | 13 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 600.00 | 76 589.00 | | 37 600.00 |
ST Autres comptes | 130 308.00 | 152 352.00 | | 130 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 666.00 | 146 405.00 | | 166 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 097.00 | 102 813.00 | | 29 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 877.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | 28 658.00 | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 537.00 | 74 897.00 | | 37 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 716.00 | 82 228.00 | | 78 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 665.00 | 478 159.00 | | 373 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |