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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 717.00 | | 1 141 717.00 | 1 141 717.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 4 927.00 | 1 843.00 | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 023.00 | 907 336.00 | 1 110 686.00 | 2 018 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 275 435.00 | | 3 275 435.00 | 3 275 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 907.00 | 912 263.00 | 7 533 644.00 | 8 445 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 508.00 | 7 399.00 | 202 109.00 | 209 508.00 |
BZ Autres créances | 2 252 969.00 | | 2 252 969.00 | 2 252 969.00 |
CF Disponibilités | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 519.00 | 7 399.00 | 2 523 120.00 | 2 530 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 427.00 | 919 662.00 | 10 056 764.00 | 10 976 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 837.00 | 1 075 837.00 | | 1 075 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
DH Report à nouveau | -823 103.00 | -652 040.00 | | -823 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 971.00 | -171 063.00 | | -500 971.00 |
DL TOTAL (I) | -91 043.00 | 409 928.00 | | -91 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831 143.00 | 1 507 730.00 | | 9 831 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 237.00 | 426 366.00 | | 170 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 427.00 | 40 595.00 | | 146 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 147 807.00 | 2 158 626.00 | | 10 147 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 764.00 | 2 568 554.00 | | 10 056 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 142.00 | 894 806.00 | | 981 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 237.00 | 170 237.00 | | 170 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 209 508.00 | 209 508.00 | | 209 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831 143.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 831 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 047.00 | | | 1 581 047.00 |
VP Divers | 2 252 969.00 | 2 252 969.00 | | 2 252 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 136.00 | 2 470 544.00 | 2 592.00 | 2 473 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 807.00 | 1 316 664.00 | 4 000 000.00 | 10 147 807.00 |