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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AN Terrains | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 105 802.00 | 36 732.00 | 69 070.00 | 105 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 590.00 | 695 942.00 | 140 647.00 | 836 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 597.00 | 446 713.00 | 116 885.00 | 563 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 761.00 | 1 190 646.00 | 341 114.00 | 1 531 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BN En cours de production de biens | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 585.00 | 72 000.00 | 777 585.00 | 849 585.00 |
BZ Autres créances | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 750.00 | 72 000.00 | 2 176 750.00 | 2 248 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 511.00 | 1 262 646.00 | 2 517 865.00 | 3 780 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 352.00 | | | 1 846 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 246.00 | | | 2 037 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 842.00 | | | 240 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 619.00 | | | 480 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 865.00 | | | 2 517 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 619.00 | | | 480 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 234 148.00 | | 234 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 680.00 | 985 997.00 | 1 683.00 | 987 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |