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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AN Terrains | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 105 802.00 | 45 832.00 | 59 970.00 | 105 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 689.00 | 740 879.00 | 152 809.00 | 893 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 680.00 | 472 925.00 | 108 755.00 | 581 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 142.00 | 1 270 896.00 | 337 246.00 | 1 608 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
BN En cours de production de biens | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 007.00 | 72 000.00 | 782 007.00 | 854 007.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 865 747.00 | | 865 747.00 | 865 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 639.00 | 72 000.00 | 2 983 639.00 | 3 055 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 781.00 | 1 342 896.00 | 3 320 885.00 | 4 663 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 308 690.00 | 1 927 246.00 | | 2 308 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 789.00 | 381 444.00 | | -85 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 900.00 | 2 418 690.00 | | 2 332 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 615.00 | 827.00 | | 500 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 6 206.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 034.00 | 198 850.00 | | 228 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 729.00 | 254 296.00 | | 250 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 985.00 | 555 589.00 | | 987 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 885.00 | 2 974 278.00 | | 3 320 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 985.00 | 555 589.00 | | 987 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 827.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 585.00 | | 191 231.00 | 1 585 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 674.00 | 1 608 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 674.00 | 1 588 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 159.00 | | 191 231.00 | 1 566 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 648.00 | 64 889.00 | 21 641.00 | 1 227 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 388.00 | 64 889.00 | 21 641.00 | 1 216 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 766 621.00 | 766 621.00 | | 766 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 446.00 | 912 562.00 | 2 883.00 | 915 446.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 985.00 | 987 985.00 | | 987 985.00 |