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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 837.00 | 216 721.00 | 14 116.00 | 230 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 53 724.00 | 12 993.00 | 66 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 405.00 | 373 197.00 | 29 208.00 | 402 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 526.00 | 1 185.00 | 9 341.00 | 10 526.00 |
BP En cours de production de services | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 898.00 | 95 496.00 | 235 403.00 | 330 898.00 |
BZ Autres créances | 696 965.00 | | 696 965.00 | 696 965.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 784.00 | 96 681.00 | 1 050 103.00 | 1 146 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 189.00 | 469 877.00 | 1 079 311.00 | 1 549 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
CU Autres participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 49 807.00 | 37 272.00 | | 49 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 919.00 | 202 535.00 | | 132 919.00 |
DL TOTAL (I) | 458 276.00 | 515 357.00 | | 458 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 911.00 | 41 234.00 | | 40 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 911.00 | 41 234.00 | | 40 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 838.00 | 36 670.00 | | 47 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 789.00 | 210 370.00 | | 248 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 346.00 | 163 458.00 | | 106 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 411.00 | 148 786.00 | | 139 411.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 48 742.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 124.00 | 608 026.00 | | 580 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 311.00 | 1 164 617.00 | | 1 079 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 286.00 | | | 532 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 050.00 | 159 231.00 | 1 528 281.00 | 1 369 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 050.00 | 159 231.00 | 1 528 281.00 | 1 369 050.00 |
FM Production stockée | | | -31 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 65.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 65.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -65.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 021.00 | 95 911.00 | | 56 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 934.00 | 1 598 398.00 | | 1 528 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 015.00 | 1 395 863.00 | | 1 396 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 919.00 | 202 535.00 | | 132 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 330.00 | | 7 075.00 | 395 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 479.00 | | 7 075.00 | 290 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 414.00 | 7 783.00 | | 365 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 976.00 | 776.00 | | 101 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 438.00 | 7 007.00 | | 263 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 234.00 | | 324.00 | 41 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | | 71.00 | 1 256.00 |
6T Sur comptes clients | 97 837.00 | 7 630.00 | 9 971.00 | 97 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 093.00 | 7 630.00 | 10 042.00 | 99 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 326.00 | 7 630.00 | 10 366.00 | 140 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 224 241.00 | | | 224 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VC Groupe et associés | 663 377.00 | | | 663 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VI Groupe et associés | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 854.00 | 927 121.00 | 106 733.00 | 1 033 854.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 124.00 | 580 124.00 | | 580 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |