| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 451.00 | 110 759.00 | 1 693.00 | 112 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 358.00 | 230 807.00 | 5 551.00 | 236 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 307.00 | 69 037.00 | 35 270.00 | 104 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 139.00 | 410 602.00 | 44 536.00 | 455 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | 1 000.00 | 5 460.00 | 6 460.00 |
BP En cours de production de services | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 267.00 | 27 441.00 | 223 826.00 | 251 267.00 |
BZ Autres créances | 784 140.00 | | 784 140.00 | 784 140.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 858.00 | 28 441.00 | 1 163 417.00 | 1 191 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 996.00 | 439 043.00 | 1 207 953.00 | 1 646 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 256 979.00 | | | 256 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
DL TOTAL (I) | 629 220.00 | | | 629 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 638.00 | | | 231 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
EA Autres dettes | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 953.00 | | | 1 207 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 887.00 | 171 947.00 | 1 523 834.00 | 1 351 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 887.00 | 171 947.00 | 1 523 834.00 | 1 351 887.00 |
FM Production stockée | | | -23 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 066.00 | | | 1 519 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 376.00 | | | 1 422 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 880.00 | | 15 259.00 | 439 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 406.00 | | 15 259.00 | 325 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 771.00 | 4 971.00 | | 40 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 218.00 | 2 549.00 | 6 326.00 | 31 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 218.00 | 2 549.00 | 6 326.00 | 32 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 989.00 | 7 520.00 | 6 326.00 | 72 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
UX Autres créances clients | 220 487.00 | 220 487.00 | | 220 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 767 814.00 | 767 814.00 | | 767 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 30 779.00 | |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 012.00 | 533 012.00 | | 533 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |